无棣县润禹水务集团有限公司 2024年度信息公开

一、年度报告

（一）企业基本情况

无棣县润禹水务集团有限公司（以下简称本公司）于2020年12月29日在无棣县行政审批服务局注册登记，营业执照统一社会信用代码：91371623MA3UQA6FX3；注册资本：人民币31000万元整；法定代表人：高宪东；公司类型：有限责任公司（国有独资）；公司住所：山东省滨州市无棣县棣丰街道棣新六路与海丰十七路交叉口西200米水务大厦；经营期限：长期。下属2个一级子公司、7个二级子公司。主要经营范围：自来水的生产和供应、水利工程。

（二）主要会计数据和财务指标

1、资产总额：21377.4万元。

2、负债总额：6798.62万元。

3、所有者权益：14578.78万元。

4、收入：投资分红700万元。

5、成本费用：761.32万元。

6、利润总额：-77.17万元。

7、资产负债率：31.8%

（三）董事会报告摘要

1、研究审议《战略与投资委员会实施细则（修订稿）》《薪酬与考核委员会实施细则（修订稿）》《审计与风险委员会实施细则（修订稿）》并重新确定董事会各专门委员会组成人员； 

2、研究审议《无棣县润禹水务集团有限公司年度经理层考核方案》事项；     

3、研究审议《无棣县润禹水务集团有限公司中长期发展规划》事项；

4、研究关于申请成立山东正源水务发展有限公司事项；

5、研究关于申请成立新型环保建材有限公司事项<无棣县源丰新型建材有限公司>；    

（四）财务会计报告和审计报告摘要

1、审计报告摘要：2025年3月，经滨州市东泽会计师事务所对我集团财务报表进行了审计。审计表明，我集团财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了本集团2024年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在重大错报。 

2、会计报告摘要：截止2024年12月31日，财务报表数据显示经营状况良好。但仍存在一些急需解决的问题，如：供水管道及设施的更新改造、项目资金的筹措、水价的调整、人员的合理利用、资产的合理调配、工程外欠的回收、施工资质的提高等。      

（五）本年度财务预算主要指标

1、成本费用预算：867.57万元

2、投资预算：84.5万元

3、现金预算：结余66.55万元

（六）上一年度财务预算执行情况

（七）社会责任的履行

2024年集团向无棣县残疾人协会捐款2万元。

（八）年度内发生的重大事项及其对企业的影响

会计核算办法变更。2024年度集团持有的无棣县恒润水利发展有限公司的股权核算方法由权益法变更为成本法。变更后，无法直观的在账面反映恒润公司的利润增减对润禹集团长期股权投资的影响。

二、“三重一大”事项

（一）有关重大决策

2024年初，集团董事会决议收取包括无棣水总建设工程有限公司在内的子公司分红760万元。极大的缓解了集团总部运营资金压力。

（二）有关重大人事任免

已在集团内部网站公开发布。

（三）有关重大项目投资及境外投资情况

1、批准成立无棣源丰水利新型材料实验有限公司，计划投资3700万元。

2、批准成立山东正源水务有限公司（合资），计划投资1000万元。

（四）大额资金的调动

无

三、履职待遇及有关业务支出情况

（一）企业领导人员公务用车配备、使用、维修情况或车辆补贴发放情况，通讯、业务招待、差旅、国(境)外考察培训等费用的支出情况。

1、集团共有办公用帕萨特1.4T轿车两辆，企业领导人不领取车补，外出办公等使用其中一辆。两辆车均为2021年购置，2024年度内共计发生维修费用0.39万元。

2、2024年度未发生通讯和业务招待费用；差旅费用共计约2.19万元，未参加国（境）外考查、培训。

（二）企业有关业务人员车辆使用或车辆补贴发放情况，通讯、业务招待、差旅、国(境)外考察培训等费用的支出情况。

1、有关业务人员不领取车补，外出办公等使用集团办公用车。

2、2024年度未发生报销通讯、业务招待等费用，培训费用13.02万元。

四、有关部门规定的其他事项

无