无棣县芦家河子供水服务有限公司2024年度公开信息

一、年度报告

（一）企业基本情况

  无棣县芦家河子供水服务有限公司（以下简称本公司）成立于2004年08月02日，取得了无棣县行政审批服务局核发的913716237657564591号企业法人营业执照，注册资本为40万元，实收资本40万元。法定代表人：郭世盟，注册地址：无棣县西小王乡芦家河子水库院内。

本公司经营范围主要包括：许可项目：自来水生产与供应；建设工程施工；建设工程设计；天然水收集与分配；水利工程建设监理；污水处理及其再生利用；建筑劳务分包；建设工程勘察；施工专业作业；水产养殖。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水资源管理；机械设备租赁；水资源专用机械设备制造；水文服务；水污染治理；水环境污染防治服务；水利相关咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）主要会计数据和财务指标

1、资产总额：截止2024年12月31日报表数据为31520.97万元。

2、负债总额：截止2024年12月31日报表数据31745.71万元。

3、所有者权益：截止2024年12月31日报表数据为-224.74万元。

4、收入：截止2024年12月31日报表数据为1961.61万元。

5、成本费用：截止2024年12月31日报表数据为2256.13万元。

6、利润总额：截止2024年12月31日报表数据为-39.78万元。

7、上交税金：2024年度上交税金355.89万元。

（三）董事会报告摘要

无      

（四）财务会计报告和审计报告摘要

2025年，经滨州市东泽会计师事务所（普通合伙）对我公司财务报表进行了审计。审计表明，我公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了本公司2024年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在重大错报。       

（五）本年度财务预算主要指标

（1）收入预算金额：1983.81万元；

（2）成本费用预算金额：2657.20万元；

（3）利润总额预算金额：-650.33万元；

（4）上交税金预算金额：378.51万元；

（5）投资预算金额：201万元。

（六）上一年度财务预算执行情况

1、营业收入：预算业务收入为112.36万元，实际实现704.04万元，超出预算591.68万元。

2、成本费用支出：预算成本费用484.52万元，实际发生897.29万元，超出预算412.77万元。

3、利润总额：预算利润总额-369.45万元，实际利润总额-192.79万元，超出预算385.62万元。

4、投资金额：预算投资金额0.9万元，实际支出2.12万元，超出预算1.22万元。

上年度财务预算完成情况良好。

（七）社会责任的履行

（1）安全稳定供水：注重绿色发展，加强水生态文明建设，改善库区水生态环境，提升供水水质。完善供水管网建设，配备专业抢修队伍和应急设备，确保供水安全，初步解决鲁北高新区淡水资源缺乏的现状，为鲁北高新区的可持续发展提供坚实的基础。

（2）服务优化：开通24小时电话热线，及时响应用水户用水问题，为用水户提供水费查询、缴纳、报修等便捷服务。

（八）年度内发生的重大事项及其对企业的影响

无

二、“三重一大”事项

（一）有关重大决策

无

（二）有关重大人事任免

无

（三）有关重大项目投资及境外投资情况

无

（四）大额资金的调动

无

三、履职待遇及有关业务支出情况

（一）企业领导人员公务用车配备、使用、维修情况或车辆补贴发放情况，通讯、业务招待、差旅、国(境)外考察培训等费用的支出情况

企业领导人员未配备公务用车，也不领取车补，外出办公等使用业务车辆中的一辆。公司制定并严格履行《车辆管理制度》，规范车辆的使用和管理，由车队负责车辆的日常使用管理、保养及维修。

（二）企业有关业务人员车辆使用或车辆补贴发放情况，通讯、业务招待、差旅、国(境)外考察培训等费用的支出情况

业务人员2024年度车辆维修保养、油料等费用支出7.77万元、差旅费支出2.62万元。

四、有关部门规定的其他事项

无