无棣县芦家河子乡村供水有限公司 2025年度公开信息

一、年度报告

（一）企业基本情况

无棣县芦家河子乡村供水有限公司（以下简称本公司）成立于2021年03月2日，取得了滨州市无棣县市场监督管理局核发的91371623MA3W9HQC0D号企业法人营业执照，注册资本为2064.49万元，实收资本2064.49万元。法定代表人：李新义，注册地址：山东省滨州市无棣县西小王镇芦家河子水库。

本公司经营范围主要包括：许可项目：自来水生产与供应；天然水收集与分配；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建筑劳务分包；建设工程勘察。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：灌溉服务；土石方工程施工；机械设备租赁；建筑材料销售；水污染治理；水环境污染防治服务；水资源专用机械设备制造；水利相关咨询服务；五金产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）主要会计数据和财务指标

1、资产总额：截止2025年12月31日报表数据为8209.45万元。

2、负债总额：截止2025年12月31日报表数据6464.04万元。

3、所有者权益：截止2025年12月31日报表数据为1745.41万元。

4、收入：截止2025年12月31日报表数据为873.19万元。

5、成本费用：截止2025年12月31日报表数据为1254.80万元。

6、利润总额：截止2025年12月31日报表数据为-381.27万元。

7、上交税金：2025年度上交税金134.76万元

（三）董事会报告摘要

无      

（四）财务会计报告和审计报告摘要

2026年，山东黄河有限责任会计师事务所对我公司财务报表进行了审计。审计表明，我公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了本公司2025年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在重大错报。       

（五）本年度财务预算主要指标

（1）收入预算金额：874.12万元；

（2）成本费用预算金额：1259.58万元；

（3）利润总额预算金额：-385.46万元；

（4）上交税金预算金额：123.18万元；

（5）投资预算金额：24.8万元。

（六）上一年度财务预算执行情况

1、营业收入：预算业务收入为799.10万元，实际实现837.51万元，超出预算38.41万元。

2、成本费用支出：预算成本费用1288.82万元，实际发生1247.84万元，低于预算40.98万元。

3、利润总额：预算利润总额-498.72万元，实际利润总额-410.06万元，超出预算88.66万元。

4、投资金额：预算投资金额22万元，实际支出5.36万元，低于预算16.64万元。

上年度财务预算完成情况良好。

（七）社会责任的履行

（1）安全供水：建立严格的水源保护措施，设置保护区并定期巡查，防止污染。对原水、出厂水及管网末梢水进行高频次检测，确保水质符合《生活饮用水卫生标准》。供水区域用水质量得到保障，对改善农村人民的生活水平和健康状况提供了有力保障。改善库区水生态环境，提高环境质量，减少环境污染；促进了农村经济稳定增长和社会稳定。

（2）稳定供应：完善供水管网建设，配备专业抢修队伍和应急设备，确保供水稳定。

（3）服务优化：开通24小时客服热线，及时响应村民用水问题，为村民提供水费查询、缴纳、报修等便捷服务。

（八）年度内发生的重大事项及其对企业的影响

无

二、“三重一大”事项

（一）有关重大决策

无

（二）有关重大人事任免

2025年3月31日聘用李新义为无棣县芦家河子乡村供水有限公司副经理（法定代表人）主持工作。解聘郭世盟的无棣县芦家河子乡村供水有限公司执行董事、经理（法定代表人）职务。

（三）有关重大项目投资及境外投资情况

无

（四）大额资金的调动

无

三、履职待遇及有关业务支出情况

（一）企业领导人员公务用车配备、使用、维修情况或车辆补贴发放情况，通讯、业务招待、差旅、国(境)外考察培训等费用的支出情况

企业领导人员未配备公务用车，也不领取车补，外出办公等使用业务车辆中的一辆。公司制定并严格履行《车辆管理制度》，规范车辆的使用和管理，由车队负责车辆的日常使用管理、保养及维修。

（二）企业有关业务人员车辆使用或车辆补贴发放情况，通讯、业务招待、差旅、国(境)外考察培训等费用的支出情况

业务人员2025年度车辆维修保养、油料等费用支出8.53万元、通讯费0.76万元、差旅费3.93万元。

四、有关部门规定的其他事项

无